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【個別株と相場観のまとめ】米国株・日本株の銘柄分析

のびせん
のびせん

【2024年5月】円安を気にしています。市場全体は相変わらずAI関連が高いのでインデックス投資も微妙です。

アメリカ株・日本株・投信・ETF・バフェット銘柄・シーゲル銘柄の覚書

アメリカと日本の市場と時価総額上位銘柄、バフェット銘柄とシーゲル銘柄の確認結果です。

2024年5月現在ではバークシャー・ハサウェイ、タバコ株医薬品株(割安株を選ぶ)の勝率が高いと思います。

ETF(全世界 / S&P500 / 高配当 / ヘルスケア / 生活必需品)

相場全体で見ると高いと感じています。高配当ETFもこの水準だと買わないなぁ…という感じです。

略称価格PER配当%相場観
全世界株式VT106.3417.892.06%高い
S&P500VOO459.9325.061.33%高い
高配当VYM115.9915.882.82%高い
ヘルスケアVHT257.2823.331.28%高い
生活必需品VDC199.6425.352.49%高い

NASDAQ 上位10社

高いです。サマリで確認するまでもないと思っていましたが、並べてみるとやっぱり高いです。

略称価格PER配当%相場観
マイクロソフトMSFT394.9434.250.76%超高い
アップルAAPL169.3026.330.57%高い
エヌビディアNVDA830.4169.430.02%超高い
アマゾンAMZN179.0050.28高い
グーグルGOOGL165.5725.390.48%高い
メタMETA439.1925.260.46&高い
ブロードコムAVGO1242.8646.081.69%高い
テスラTSLA179.9946.03高い
コストコCOST722.2247.170.64%高い
AMDAMD144.27209.09超高い

ニューヨーク証券取引所 上位10社

金融株は調べたことがなかったので相場感が分かりません。バークシャーが安く見えます。調べてみる価値があると思います。

略称価格PER配当%相場観
イーライリリーLLY776.750.670.67%高い
JPモルガンJPM191.8611.572.40%未調査
バークシャーBRK-B398.589未調査
ウォルマートWMT58.8530.811.41%高い
エクソン・モービルXOM116.0314.223.28%高い
ユナイテッド・ヘルスUNH484.1129.591.55%高い
ビザV267.3229.940.78%高い
マスターカードMA442.0737.400.59%高い
P&GPG163.4026.662.46%高い
J&JJNJ151.1822.463.28%高い

バフェット銘柄 上位10社

エネルギー株はそんなもんかな…という感じです。HPやベリサインは長期的保有に疑問があるので私なら調査対象から外します。

略称株価PER配当利回り相場観
アップルAAPL169.3026.330.57%高い
バンクオブアメリカBAC36.9512.742.6%未調査
アメリカンエキスプレスAXP231.4619.081.21%未調査
コカ・コーラKO61.9324.873.13%高い
シェブロンCVX159.6314.694.08%未調査
OXYOXY64.4516.531.37%未調査
ハインツKHC36.2815.714.15%未調査
ムーディーズMCO372.8942.710.91%未調査
HPHPQ27.758.143.97%対象外
ベリサインVRSN171.0821.07対象外

シーゲル銘柄 10社

タバコ銘柄以外はS&P500よりも期待値が低かったです。詳細を確認したい方は過去記事をご覧ください。

略称価格PER配当%相場観
アッビィABBV161.7248.133.83%高い
アボットABT106.2933.112.07%高い
ファイザーPFE27.186.18%安い
コールゲートCL91.9029.172.18%高い
ペプシコPEP175.1526.383.10%高い
BTIBTI29.4210.10%安い
フィリップモリスPM96.0518.765.41%普通
アルトリアMO43.829.178.95%安い
ブリストルマイヤーズBMY44.215.34%安い
メルクMRK128.80143.112.39%高い

日経平均 上位10社

上位銘柄をパッと見た感じだと、いい予感がしないです。10位以下~300位くらいまで調べたら…と思いましたが、今回は見送りました。

略称価格PER配当%相場観
トヨタ72033,59510.821.8%未調査
三菱UFJ83061,5579.122.62%未調査
キーエンス686169,36045.550.43%未調査
東エレク803535,07045.831.05%未調査
ソニーG675813,02018.820.69%未調査
三菱商80583,59316.561.93%未調査
日立650114,39022.731.38%未調査
ファストリ998340,92037.060.85%未調査
信越化40635,99323.101.65%未調査
三井住友FG83168,88014.193.00%未調査

投資信託(2024年5月時点:新NISAのつみたて投資用)

信託報酬が安いものを選べばそれだけでいいと思います。楽天コンボやSBIコンボで計画的にポイントもゲットして下さい。

投信名信託報酬相場観
全世界株式三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.05775%以内高い
S&P500三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.0938%程度高い

納得できる投資先が見つかるまで待ちましょう

日銀の為替介入がありました。円安は続くと考えているのでドルを買いました。

通貨のまま持ちたくないので、個別株の投資先を探しているのですが、納得できる投資先が見つかるまではドルのままで置いておこうと思います。

投資本を復習して、王道から外れていないか確認しながら、個別株の物色を続けます。

GWでお時間がある方は投資の勉強をおすすめします。

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